| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 312.00 | 137 478.00 | 108 834.00 | 246 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 375.00 | | 38 375.00 | 38 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 106.00 | 171 897.00 | 147 209.00 | 319 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 416.00 | | 949 416.00 | 949 416.00 |
BZ Autres créances | 51 387.00 | | 51 387.00 | 51 387.00 |
CF Disponibilités | 384 725.00 | | 384 725.00 | 384 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 929.00 | | 1 416 929.00 | 1 416 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 036.00 | 171 897.00 | 1 564 139.00 | 1 736 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 116 362.00 | 116 362.00 | | 116 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 039.00 | 878 804.00 | | 447 039.00 |
DL TOTAL (I) | 579 901.00 | 1 011 666.00 | | 579 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 738.00 | 464 109.00 | | 367 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 195.00 | 778 519.00 | | 615 195.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 984 238.00 | 1 245 687.00 | | 984 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 139.00 | 2 257 354.00 | | 1 564 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 481.00 | 24 840.00 | | 305 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 38 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 215.00 | 319 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 255.00 | 270 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 539.00 | 17 715.00 | | 263 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 210.00 | 7 125.00 | | 32 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 316.00 | 35 820.00 | 9 239.00 | 145 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 584.00 | 35 820.00 | 9 239.00 | 135 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 738.00 | 367 738.00 | | 367 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 153.00 | 79 153.00 | | 79 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 630.00 | 229 630.00 | | 229 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 375.00 | | 38 375.00 | 38 375.00 |
UX Autres créances clients | 949 416.00 | 949 416.00 | | 949 416.00 |
VB T. V. A. | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VP Divers | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 039.00 | 70 039.00 | | 70 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 579.00 | 1 032 204.00 | 38 375.00 | 1 070 579.00 |
VW T.V.A. | 236 373.00 | 236 373.00 | | 236 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 238.00 | 984 238.00 | | 984 238.00 |