| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74 226.00 | 66 882.00 | 7 344.00 | 74 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 894.00 | 64 552.00 | 28 342.00 | 92 894.00 |
040 Immobilisations financières | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 264.00 | 131 434.00 | 71 830.00 | 203 264.00 |
060 Stock marchandises | 142 493.00 | 48 527.00 | 93 966.00 | 142 493.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 251.00 | 13 887.00 | 190 364.00 | 204 251.00 |
072 Créances – Autres | 113 631.00 | 40 000.00 | 73 631.00 | 113 631.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
084 Disponibilités | 464 671.00 | | 464 671.00 | 464 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 946 940.00 | 102 415.00 | 844 525.00 | 946 940.00 |
110 Total général Actif | 1 150 204.00 | 233 849.00 | 916 355.00 | 1 150 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 312.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 214 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 468 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 916 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 920.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 983 181.00 | 966 872.00 | | 983 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 289.00 | 18 032.00 | | 25 289.00 |
230 Autres produits | 62 736.00 | 683.00 | | 62 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 071 205.00 | 985 586.00 | | 1 071 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 970.00 | 58 355.00 | | 116 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 969.00 | -23 816.00 | | 4 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 987.00 | 13 810.00 | | 4 987.00 |
242 Autres charges externes. | 226 581.00 | 356 874.00 | | 226 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 110.00 | 5 819.00 | | 6 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 411.00 | 121 946.00 | | 146 411.00 |
252 Charges sociales | 52 563.00 | 37 107.00 | | 52 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 880.00 | 9 362.00 | | 11 880.00 |
256 Dotations aux provisions | 47 264.00 | 57 727.00 | | 47 264.00 |
262 Autres charges | 112 740.00 | 96 661.00 | | 112 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 730 474.00 | 733 845.00 | | 730 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 340 731.00 | 251 741.00 | | 340 731.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 50.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 393.00 | 636.00 | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 059.00 | 1 839.00 | | 40 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 92 244.00 | 45 723.00 | | 92 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 214 538.00 | 203 593.00 | | 214 538.00 |