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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 936.00 | 27 097.00 | 4 840.00 | 31 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 191.00 | 34 737.00 | 760 455.00 | 795 191.00 |
BP En cours de production de services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 531.00 | | 330 531.00 | 330 531.00 |
BZ Autres créances | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
CF Disponibilités | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 024.00 | | 401 024.00 | 401 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 215.00 | 34 737.00 | 1 161 478.00 | 1 196 215.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 006.00 | | | 84 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 171.00 | | | 75 171.00 |
DL TOTAL (I) | 269 177.00 | | | 269 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 816.00 | | | 452 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 812.00 | | | 268 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 984.00 | | | 143 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
EA Autres dettes | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 302.00 | | | 892 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 478.00 | | | 1 161 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 302.00 | | | 892 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 812.00 | | | 268 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 816.00 | 120 647.00 | 332 169.00 | 452 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 984.00 | 143 984.00 | | 143 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 261.00 | 347 146.00 | 115.00 | 347 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 302.00 | 291 321.00 | 332 169.00 | 892 302.00 |