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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 659.00 | 10 088.00 | 9 571.00 | 19 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 659.00 | 10 088.00 | 9 571.00 | 19 659.00 |
072 Créances – Autres | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 252 543.00 | | 252 543.00 | 252 543.00 |
084 Disponibilités | 90 537.00 | | 90 537.00 | 90 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 167.00 | | 343 167.00 | 343 167.00 |
110 Total général Actif | 362 826.00 | 10 088.00 | 352 738.00 | 362 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 738.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 454 191.00 | | | 454 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 691.00 | | | 455 691.00 |
242 Autres charges externes. | 229 590.00 | | | 229 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | | | 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 392.00 | | | 433 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
280 Produits financiers | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
294 Charges financières | 685.00 | | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 453.00 | | | 90 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 698.00 | | | 24 698.00 |