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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 800.00 | 13 270.00 | 7 530.00 | 20 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 350.00 | 208 966.00 | 96 383.00 | 305 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 709.00 | 244 396.00 | 104 313.00 | 348 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 565 481.00 | | 565 481.00 | 565 481.00 |
CF Disponibilités | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 592.00 | | 579 592.00 | 579 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 302.00 | 244 396.00 | 683 905.00 | 928 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 444 730.00 | 431 511.00 | | 444 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 448.00 | 13 219.00 | | -60 448.00 |
DL TOTAL (I) | 392 643.00 | 453 090.00 | | 392 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 401.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 047.00 | 45 202.00 | | 61 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 650.00 | 75 595.00 | | 96 650.00 |
EA Autres dettes | 132 935.00 | 4 628.00 | | 132 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 263.00 | 125 826.00 | | 291 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 905.00 | 578 917.00 | | 683 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 263.00 | 125 826.00 | | 291 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 610.00 | | | 358 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 348 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 326 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 050.00 | | | 336 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 004.00 | 40 293.00 | 9 900.00 | 214 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 524.00 | 5 636.00 | | 16 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 480.00 | 34 657.00 | 9 900.00 | 197 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 047.00 | 61 047.00 | | 61 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 935.00 | 132 935.00 | | 132 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
VC Groupe et associés | 515 788.00 | 515 788.00 | | 515 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VP Divers | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 881.00 | 565 881.00 | | 565 881.00 |
VW T.V.A. | 61 245.00 | 61 245.00 | | 61 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 263.00 | 291 263.00 | | 291 263.00 |