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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
AP Constructions | 142 023.00 | 35 586.00 | 106 437.00 | 142 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 945.00 | 143 035.00 | 81 910.00 | 224 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 932.00 | 133 621.00 | 83 311.00 | 216 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 263.00 | 314 905.00 | 273 358.00 | 588 263.00 |
BT Marchandises | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 265.00 | | 201 265.00 | 201 265.00 |
BZ Autres créances | 128 069.00 | | 128 069.00 | 128 069.00 |
CF Disponibilités | 81 914.00 | | 81 914.00 | 81 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 393.00 | | 418 393.00 | 418 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 656.00 | 314 905.00 | 691 751.00 | 1 006 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 439.00 | 127 224.00 | | 162 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 048.00 | 45 215.00 | | 50 048.00 |
DL TOTAL (I) | 223 487.00 | 183 439.00 | | 223 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 111.00 | 159 500.00 | | 197 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 628.00 | 17 584.00 | | 35 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 853.00 | 41 684.00 | | 107 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 529.00 | 61 749.00 | | 105 529.00 |
EA Autres dettes | 22 143.00 | 9 985.00 | | 22 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 265.00 | 290 502.00 | | 468 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 751.00 | 473 940.00 | | 691 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 863.00 | 167 492.00 | | 317 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 904.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 871.00 | | 143 992.00 | 461 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 600.00 | 588 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 600.00 | 583 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 843.00 | | 143 657.00 | 457 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | 335.00 | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 821.00 | 60 184.00 | 14 100.00 | 268 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 158.00 | 60 184.00 | 14 100.00 | 266 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 853.00 | 107 853.00 | | 107 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 201 265.00 | 201 265.00 | | 201 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VC Groupe et associés | 103 897.00 | 103 897.00 | | 103 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 911.00 | 45 510.00 | 108 057.00 | 195 911.00 |
VI Groupe et associés | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 555.00 | 331 555.00 | | 331 555.00 |
VW T.V.A. | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 265.00 | 317 863.00 | 108 057.00 | 468 265.00 |