| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 65.00 | 331.00 | 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 781.00 | 18 924.00 | 25 858.00 | 44 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 032.00 | 5 969.00 | 20 063.00 | 26 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 607.00 | 24 893.00 | 46 714.00 | 71 607.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 151.00 | | 45 151.00 | 45 151.00 |
BZ Autres créances | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CF Disponibilités | 51 951.00 | | 51 951.00 | 51 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 143.00 | | 114 143.00 | 114 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 750.00 | 24 893.00 | 160 857.00 | 185 750.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 377.00 | 17 903.00 | | 47 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 753.00 | 29 475.00 | | 11 753.00 |
DL TOTAL (I) | 64 630.00 | 52 877.00 | | 64 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 676.00 | 22 215.00 | | 65 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 285.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 741.00 | 1 478.00 | | 7 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 843.00 | 31 311.00 | | 19 843.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 59 572.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 227.00 | 114 860.00 | | 96 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 857.00 | 167 738.00 | | 160 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 985.00 | 60 178.00 | | 46 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 894.00 | | 257 894.00 | 257 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 894.00 | | 257 894.00 | 257 894.00 |
FM Production stockée | | | -22 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 359.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231.00 | 1 840.00 | | 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 700.00 | 11 741.00 | | 16 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | 1 725.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 1 725.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 8 622.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | 7 392.00 | | 3 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 602.00 | 374 141.00 | | 261 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 849.00 | 344 667.00 | | 249 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 753.00 | 29 475.00 | | 11 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 932.00 | | 25 484.00 | 53 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 809.00 | 71 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 809.00 | 70 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 138.00 | | 25 484.00 | 53 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | | 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 083.00 | 8 358.00 | 7 549.00 | 24 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 083.00 | 8 358.00 | 7 549.00 | 24 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
UX Autres créances clients | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
VB T. V. A. | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 677.00 | 15 928.00 | 49 749.00 | 65 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 114.00 | 61 420.00 | 694.00 | 62 114.00 |
VW T.V.A. | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 227.00 | 46 478.00 | 49 749.00 | 96 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 323.00 | 3 066.00 | | 7 323.00 |
ST Autres comptes | 40 581.00 | 42 202.00 | | 40 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 062.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 793.00 | 42 005.00 | | 32 793.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 479.00 | 465.00 | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 479.00 | 465.00 | | 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 306.00 | 24 834.00 | | 38 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 642.00 | 4 187.00 | | 22 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 904.00 | 47 329.00 | | 47 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |