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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 820.00 | 23 054.00 | 766.00 | 23 820.00 |
AH Fonds commercial | 153 065.00 | | 153 065.00 | 153 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 207.00 | 12 226.00 | 8 980.00 | 21 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 993.00 | 35 281.00 | 164 712.00 | 199 993.00 |
BT Marchandises | 98 610.00 | 20 004.00 | 78 605.00 | 98 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 470.00 | 16 742.00 | 426 727.00 | 443 470.00 |
BZ Autres créances | 42 079.00 | | 42 079.00 | 42 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 460 613.00 | | 1 460 613.00 | 1 460 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 509.00 | | 201 509.00 | 201 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 282.00 | 36 747.00 | 2 209 535.00 | 2 246 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 276.00 | 72 028.00 | 2 374 248.00 | 2 446 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 911 217.00 | 879 043.00 | | 911 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 581.00 | 233 674.00 | | 219 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 699.00 | 1 155 617.00 | | 1 173 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 588.00 | 549 728.00 | | 354 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 329.00 | 271 964.00 | | 204 329.00 |
EA Autres dettes | 37 265.00 | 3 871.00 | | 37 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604 094.00 | 483 456.00 | | 604 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 548.00 | 1 322 338.00 | | 1 200 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 248.00 | 2 477 956.00 | | 2 374 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455 474.00 | | 1 455 474.00 | 1 455 474.00 |
FG Production vendue services | 2 249 129.00 | | 2 249 129.00 | 2 249 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 704 603.00 | | 3 704 603.00 | 3 704 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 005.00 | |
GE Autres charges | | | 22 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 459.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 557.00 | 2 500.00 | | 2 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 557.00 | 5 959.00 | | 2 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | 5 959.00 | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 178.00 | 90 762.00 | | 81 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 484.00 | 3 173 746.00 | | 3 787 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 902.00 | 2 940 072.00 | | 3 567 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 581.00 | 233 674.00 | | 219 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 593.00 | | 12 699.00 | 198 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 298.00 | 199 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 054.00 | 176 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 245.00 | 21 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 940.00 | | | 178 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 654.00 | | 10 799.00 | 19 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 177.00 | 3 402.00 | 11 298.00 | 43 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 619.00 | 488.00 | 2 053.00 | 24 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 558.00 | 2 914.00 | 9 245.00 | 18 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 136.00 | 20 004.00 | 14 136.00 | 14 136.00 |
6T Sur comptes clients | 43 251.00 | 1 001.00 | 27 509.00 | 43 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 387.00 | 21 005.00 | 41 645.00 | 57 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 387.00 | 21 005.00 | 41 645.00 | 57 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 005.00 | 41 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 589.00 | 354 589.00 | | 354 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 050.00 | 113 050.00 | | 113 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 454.00 | 61 454.00 | | 61 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 604 095.00 | 604 095.00 | | 604 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 426 285.00 | 426 285.00 | | 426 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VB T. V. A. | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VP Divers | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 509.00 | 201 509.00 | | 201 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 959.00 | 687 059.00 | 1 900.00 | 688 959.00 |
VW T.V.A. | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 549.00 | 1 200 549.00 | | 1 200 549.00 |