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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 734.00 | 91 479.00 | 17 254.00 | 108 734.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 134.00 | 91 479.00 | 37 654.00 | 129 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
072 Créances – Autres | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
084 Disponibilités | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
110 Total général Actif | 146 500.00 | 91 479.00 | 55 020.00 | 146 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 676.00 | | | 142 676.00 |
230 Autres produits | 979.00 | | | 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 383.00 | | | 147 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 784.00 | | | 60 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 310.00 | | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
252 Charges sociales | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 483.00 | | | 145 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
294 Charges financières | 242.00 | | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 615.00 | | | 1 615.00 |