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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 651.00 | 72 983.00 | 9 668.00 | 82 651.00 |
040 Immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 418.00 | 72 983.00 | 30 435.00 | 103 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
072 Créances – Autres | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
110 Total général Actif | 139 967.00 | 72 983.00 | 66 984.00 | 139 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 809.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 695.00 | | | 98 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 230.00 | | | 17 230.00 |