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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 476.00 | 452 900.00 | 70 576.00 | 523 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 866.00 | | 47 866.00 | 47 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 343.00 | 452 900.00 | 118 443.00 | 571 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BZ Autres créances | 383 641.00 | | 383 641.00 | 383 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
CF Disponibilités | 1 872 252.00 | | 1 872 252.00 | 1 872 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 067.00 | | 51 067.00 | 51 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 210.00 | | 2 817 210.00 | 2 817 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 553.00 | 452 900.00 | 2 935 653.00 | 3 388 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 1 460 267.00 | 1 333 433.00 | | 1 460 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 965.00 | 126 834.00 | | 212 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 232.00 | 1 460 267.00 | | 1 673 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 439.00 | 113 874.00 | | 97 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 874.00 | 746 617.00 | | 855 874.00 |
EA Autres dettes | 309 108.00 | 609 712.00 | | 309 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 421.00 | 1 470 203.00 | | 1 262 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 653.00 | 2 930 470.00 | | 2 935 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 421.00 | 1 470 203.00 | | 1 262 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 009 280.00 | | 5 009 280.00 | 5 009 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 009 280.00 | | 5 009 280.00 | 5 009 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 033 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 370 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 692.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 760 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 932.00 | 28 903.00 | | 23 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 182.00 | 9 534.00 | | 30 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 614.00 | 14 332.00 | | 43 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 912 736.00 | 4 492 447.00 | | 4 912 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 706 135.00 | 4 324 293.00 | | 4 706 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 601.00 | 168 154.00 | | 206 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 439.00 | 97 439.00 | | 97 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 494.00 | 302 494.00 | | 302 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 757.00 | 463 757.00 | | 463 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 108.00 | 309 108.00 | | 309 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
UX Autres créances clients | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VB T. V. A. | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
VI Groupe et associés | 296 006.00 | 296 006.00 | | 296 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
VP Divers | 534.00 | | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 623.00 | 89 623.00 | | 89 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 990.00 | | | 80 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 067.00 | | | 51 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 824.00 | 489 824.00 | | 489 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 421.00 | 1 262 421.00 | | 1 262 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 643.00 | 134 484.00 | | 132 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 598.00 | 31 121.00 | | 31 598.00 |
ST Autres comptes | 428 510.00 | 409 766.00 | | 428 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356 653.00 | 367 257.00 | | 356 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 098.00 | 50 565.00 | | 83 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 294.00 | 38 908.00 | | 38 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 937.00 | 173 392.00 | | 170 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 737.00 | 5 600.00 | | 4 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 488.00 | 122 831.00 | | 127 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 859.00 | 858 709.00 | | 899 859.00 |