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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 367.00 | 38 588.00 | 14 779.00 | 53 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 718.00 | 32 569.00 | 35 149.00 | 67 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 608.00 | | 115 608.00 | 115 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 942.00 | 71 157.00 | 165 785.00 | 236 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 019.00 | 13 743.00 | 554 276.00 | 568 019.00 |
BZ Autres créances | 59 930.00 | | 59 930.00 | 59 930.00 |
CF Disponibilités | 404 924.00 | | 404 924.00 | 404 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 896.00 | 13 743.00 | 1 043 153.00 | 1 056 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 838.00 | 84 900.00 | 1 208 937.00 | 1 293 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 728 915.00 | | | 728 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 832.00 | | | 116 832.00 |
DL TOTAL (I) | 856 746.00 | | | 856 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 376.00 | | | 130 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 400.00 | | | 177 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 191.00 | | | 352 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 937.00 | | | 1 208 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 747.00 | | | 335 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 601.00 | | 1 286 601.00 | 1 286 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 601.00 | | 1 286 601.00 | 1 286 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 497.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 576.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 447.00 | | | 71 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 478.00 | | | 1 412 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 646.00 | | | 1 295 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 832.00 | | | 116 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 603.00 | | | 213 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 370.00 | | 42 637.00 | 233 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 065.00 | 236 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 065.00 | 121 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 849.00 | | 41 300.00 | 118 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 521.00 | | 1 337.00 | 114 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 675.00 | 16 994.00 | 36 512.00 | 90 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 675.00 | 16 994.00 | 36 512.00 | 90 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 246.00 | 5 497.00 | | 8 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 246.00 | 5 497.00 | | 8 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 246.00 | 5 497.00 | | 8 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 376.00 | 130 376.00 | | 130 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 608.00 | | 115 611.00 | 115 608.00 |
UX Autres créances clients | 551 527.00 | 551 527.00 | | 551 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
VB T. V. A. | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 696.00 | 10 252.00 | 16 444.00 | 26 696.00 |
VI Groupe et associés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 579.00 | 635 480.00 | 132 099.00 | 767 579.00 |
VW T.V.A. | 95 371.00 | 95 371.00 | | 95 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 191.00 | 335 747.00 | 16 444.00 | 352 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
ST Autres comptes | 467 401.00 | | | 467 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 287.00 | | | 109 287.00 |
YT Sous‐traitance | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 242.00 | | | 274 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 544.00 | | | 136 544.00 |
ZE Dividendes | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 251.00 | | | 735 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |