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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 650.00 | 49 256.00 | 201 394.00 | 250 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 965.00 | 49 256.00 | 201 709.00 | 250 965.00 |
BT Marchandises | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 111.00 | | 89 111.00 | 89 111.00 |
BZ Autres créances | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 577 382.00 | | 577 382.00 | 577 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 705.00 | | 766 705.00 | 766 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 670.00 | 49 256.00 | 968 414.00 | 1 017 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 326.00 | | | 190 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 322.00 | | | 237 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
DL TOTAL (I) | 452 599.00 | | | 452 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 888.00 | | | 144 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 853.00 | | | 215 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 368.00 | | | 118 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 814.00 | | | 515 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 414.00 | | | 968 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 814.00 | | | 515 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 694.00 | | 979.00 | 250 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 250 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 250 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 379.00 | | 979.00 | 250 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 268.00 | 18 392.00 | 402.00 | 31 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 268.00 | 18 392.00 | 402.00 | 31 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 012.00 | 128 012.00 | | 128 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 368.00 | 118 368.00 | | 118 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 89 111.00 | 89 111.00 | | 89 111.00 |
VB T. V. A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VI Groupe et associés | 144 888.00 | 144 888.00 | | 144 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 636.00 | | | 88 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 342.00 | 100 027.00 | 315.00 | 100 342.00 |
VW T.V.A. | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 814.00 | 515 814.00 | | 515 814.00 |