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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 127 336.00 | 4 127 336.00 | | 4 127 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 175.00 | 6 463.00 | 711.00 | 7 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 169 731.00 | 4 166 673.00 | 3 057.00 | 4 169 731.00 |
BN En cours de production de biens | 283 767.00 | 61 160.00 | 222 607.00 | 283 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 556.00 | 33 412.00 | 1 727 144.00 | 1 760 556.00 |
BZ Autres créances | 2 003 586.00 | 4 467.00 | 1 999 119.00 | 2 003 586.00 |
CF Disponibilités | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 090 223.00 | 99 039.00 | 3 991 183.00 | 4 090 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 259 954.00 | 4 265 712.00 | 3 994 241.00 | 8 259 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 636 355.00 | 5 636 355.00 | | 5 636 355.00 |
DH Report à nouveau | -13 576 301.00 | -12 938 393.00 | | -13 576 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 398.00 | -637 908.00 | | -468 398.00 |
DK Provisions réglementées | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
DL TOTAL (I) | -8 404 607.00 | -7 936 208.00 | | -8 404 607.00 |
DP Provisions pour risques | 170 397.00 | 216 026.00 | | 170 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 397.00 | 216 026.00 | | 170 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 156 013.00 | 417 151.00 | | 1 156 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 051.00 | 687 787.00 | | 1 028 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 505.00 | 169 686.00 | | 343 505.00 |
EA Autres dettes | 9 700 881.00 | 9 372 991.00 | | 9 700 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 228 451.00 | 10 647 617.00 | | 12 228 451.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 241.00 | 2 927 434.00 | | 3 994 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 066 706.00 | 10 230 465.00 | | 11 066 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 083.00 | | 1 499 083.00 | 1 499 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 083.00 | | 1 499 083.00 | 1 499 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 491.00 | |
GE Autres charges | | | 42 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 808.00 | 65 765.00 | | 94 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 822.00 | 41 568.00 | | 47 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 962.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 073.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 966.00 | 1 263 806.00 | | 1 733 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 364.00 | 1 901 714.00 | | 2 202 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 398.00 | -637 908.00 | | -468 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 168 009.00 | | 1 721.00 | 4 168 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 169 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 127 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 127 336.00 | | | 4 127 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 048.00 | | 1 721.00 | 40 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 899.00 | 1 438.00 | 1.00 | 37 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 899.00 | 1 438.00 | 1.00 | 37 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 026.00 | 46 491.00 | 92 120.00 | 216 026.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 127 336.00 | | | 4 127 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 160.00 | | 12 000.00 | 73 160.00 |
6T Sur comptes clients | 48 143.00 | 5 174.00 | 19 905.00 | 48 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 467.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 248 640.00 | 9 641.00 | 31 905.00 | 4 248 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 468 405.00 | 56 132.00 | 124 025.00 | 4 468 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 132.00 | 124 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 051.00 | 1 028 051.00 | | 1 028 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 733.00 | 22 001.00 | 5 732.00 | 27 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 488.00 | 1 720 488.00 | | 1 720 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
VB T. V. A. | 334 096.00 | 334 096.00 | | 334 096.00 |
VC Groupe et associés | 1 553 451.00 | 1 553 451.00 | | 1 553 451.00 |
VI Groupe et associés | 9 700 881.00 | 9 700 881.00 | | 9 700 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 129.00 | 114 129.00 | | 114 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 791 580.00 | 3 790 955.00 | 625.00 | 3 791 580.00 |
VW T.V.A. | 298 283.00 | 298 283.00 | | 298 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 072 438.00 | 11 066 706.00 | 5 732.00 | 11 072 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 910.00 | 18 195.00 | | 6 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 711.00 | 40 575.00 | | 34 711.00 |
ST Autres comptes | 283 211.00 | 281 738.00 | | 283 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 732.00 | 31 649.00 | | 41 732.00 |
YT Sous‐traitance | 943 177.00 | 664 942.00 | | 943 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 880.00 | 193 103.00 | | 170 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 785.00 | 5 548.00 | | 5 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 695.00 | 23 743.00 | | 12 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 470.00 | 124 656.00 | | 132 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 971.00 | 363 709.00 | | 237 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 473 713.00 | 1 212 009.00 | | 1 473 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |