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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 909.00 | 26 706.00 | 2 202.00 | 28 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 383.00 | 45 441.00 | 2 941.00 | 48 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BN En cours de production de biens | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 364.00 | | 198 364.00 | 198 364.00 |
BZ Autres créances | 53 870.00 | | 53 870.00 | 53 870.00 |
CF Disponibilités | 186 717.00 | | 186 717.00 | 186 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 547.00 | | 463 547.00 | 463 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 930.00 | 45 441.00 | 466 489.00 | 511 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 127.00 | 436.00 | | 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 327.00 | 30 690.00 | | 74 327.00 |
DL TOTAL (I) | 129 454.00 | 86 127.00 | | 129 454.00 |
DP Provisions pour risques | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 91.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 117.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 248.00 | 166 247.00 | | 236 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 680.00 | 38 905.00 | | 75 680.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 534.00 | 205 486.00 | | 312 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 489.00 | 316 113.00 | | 466 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 643.00 | | | 47 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 181.00 | 1 259.00 | | 44 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 181.00 | 1 259.00 | | 44 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 248.00 | 236 248.00 | | 236 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
UX Autres créances clients | 198 364.00 | 198 364.00 | | 198 364.00 |
VB T. V. A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 254.00 | 49 254.00 | | 49 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 974.00 | 252 234.00 | 739.00 | 252 974.00 |
VW T.V.A. | 54 649.00 | 54 649.00 | | 54 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 534.00 | 312 534.00 | | 312 534.00 |