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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AH Fonds commercial | 54 430.00 | | 54 430.00 | 54 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 708.00 | 53 490.00 | 85 218.00 | 138 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 164.00 | 22 173.00 | 1 991.00 | 24 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 612.00 | 79 885.00 | 147 727.00 | 227 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BN En cours de production de biens | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 487.00 | | 38 487.00 | 38 487.00 |
BZ Autres créances | 651 398.00 | | 651 398.00 | 651 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 334.00 | | 45 334.00 | 45 334.00 |
CF Disponibilités | 244 893.00 | | 244 893.00 | 244 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 398.00 | | 1 011 398.00 | 1 011 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 009.00 | 79 885.00 | 1 159 124.00 | 1 239 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 128.00 | -19 519.00 | | 22 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 201.00 | 41 647.00 | | -43 201.00 |
DL TOTAL (I) | 22 927.00 | 66 128.00 | | 22 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 617.00 | 26 444.00 | | 43 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 158.00 | 67 544.00 | | 14 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 890.00 | 82 841.00 | | 133 890.00 |
EA Autres dettes | 4 560.00 | 3 067.00 | | 4 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 924 556.00 | 387 752.00 | | 924 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 197.00 | 583 064.00 | | 1 136 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 124.00 | 649 192.00 | | 1 159 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 351.00 | 583 064.00 | | 1 116 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 237.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 641.00 | | 21 970.00 | 205 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 983.00 | | 20 474.00 | 172 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 517.00 | | 1 550.00 | 26 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 141.00 | | -54.00 | 6 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 750.00 | 19 135.00 | | 60 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 979.00 | 17 830.00 | | 35 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 771.00 | 1 305.00 | | 24 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 924 556.00 | 924 556.00 | | 924 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
UX Autres créances clients | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 250.00 | 23 405.00 | 19 846.00 | 43 250.00 |
VI Groupe et associés | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VP Divers | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 230.00 | | | 639 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 210.00 | 710 210.00 | | 710 210.00 |
VW T.V.A. | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 197.00 | 1 116 351.00 | 19 846.00 | 1 136 197.00 |