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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 928.00 | 10 472.00 | 7 456.00 | 17 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 210.00 | | 150 210.00 | 150 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 038.00 | 15 372.00 | 307 666.00 | 323 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BZ Autres créances | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
CF Disponibilités | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 881.00 | | 60 881.00 | 60 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 919.00 | 15 372.00 | 368 547.00 | 383 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 377.00 | 224 344.00 | | 100 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 583.00 | -3 967.00 | | 22 583.00 |
DL TOTAL (I) | 142 759.00 | 240 177.00 | | 142 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 621.00 | 53 418.00 | | 39 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 711.00 | 20 486.00 | | 100 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 267.00 | 99.00 | | 8 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 760.00 | 52 379.00 | | 76 760.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 788.00 | 126 382.00 | | 225 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 547.00 | 366 559.00 | | 368 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 061.00 | 86 761.00 | | 200 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 191.00 | 24 196.00 | 556 387.00 | 532 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 191.00 | 24 196.00 | 556 387.00 | 532 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 510.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 69 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 337.00 | 27 835.00 | | 70 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -389.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 397.00 | 454 767.00 | | 576 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 814.00 | 458 734.00 | | 553 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 583.00 | -3 967.00 | | 22 583.00 |