| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 721.00 | | 28 721.00 | 28 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 719 622.00 | 804 628.00 | 5 914 994.00 | 6 719 622.00 |
AP Constructions | 3 385 714.00 | 409 107.00 | 2 976 606.00 | 3 385 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 507 458.00 | 1 131 406.00 | 8 376 051.00 | 9 507 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 641 515.00 | 2 345 142.00 | 17 296 373.00 | 19 641 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 967.00 | | 122 967.00 | 122 967.00 |
BZ Autres créances | 80 651.00 | | 80 651.00 | 80 651.00 |
CF Disponibilités | 742 366.00 | | 742 366.00 | 742 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 985.00 | | 945 985.00 | 945 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 587 500.00 | 2 345 142.00 | 18 242 358.00 | 20 587 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 919 753.00 | 638 031.00 | | 919 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 092 534.00 | 281 722.00 | | -1 092 534.00 |
DL TOTAL (I) | -132 080.00 | 960 453.00 | | -132 080.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 865.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 285 006.00 | | | 285 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 006.00 | 9 865.00 | | 285 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 237 397.00 | 15 302 284.00 | | 14 237 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 762 797.00 | 3 473 961.00 | | 3 762 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 425.00 | 35 638.00 | | 80 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 812.00 | 21 417.00 | | 8 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 089 433.00 | 18 833 302.00 | | 18 089 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 242 358.00 | 19 803 621.00 | | 18 242 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 762 797.00 | | | 3 762 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194 868.00 | | 1 194 868.00 | 1 194 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 868.00 | | 1 194 868.00 | 1 194 868.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 087 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 646 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 646 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 651 500.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 651 500.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 500.00 | -5 500.00 | | -5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 870.00 | 3 094 058.00 | | 1 194 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 404.00 | 2 812 336.00 | | 2 287 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 092 534.00 | 281 722.00 | | -1 092 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 316 399.00 | 49 974.00 | 2 275 141.00 | 19 316 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 742 343.00 | 6 000.00 | | 6 742 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 574 056.00 | 43 974.00 | 2 275 141.00 | 12 574 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 896.00 | 986 244.00 | | 1 358 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 933.00 | 335 694.00 | | 468 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 963.00 | 650 550.00 | | 889 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 865.00 | 275 141.00 | | 9 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 685 897.00 | | | 3 685 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 425.00 | 80 425.00 | | 80 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
UX Autres créances clients | 122 967.00 | 122 967.00 | | 122 967.00 |
VC Groupe et associés | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 237 397.00 | 1 074 851.00 | 4 310 598.00 | 14 237 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 617.00 | 203 617.00 | 8.00 | 203 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 089 431.00 | 1 240 988.00 | 4 310 598.00 | 18 089 431.00 |