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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 301.00 | 2 755.00 | 5 546.00 | 8 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 286.00 | 3 629.00 | 19 657.00 | 23 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BN En cours de production de biens | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 161.00 | 6 671.00 | 25 490.00 | 32 161.00 |
BZ Autres créances | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 724.00 | 6 671.00 | 59 053.00 | 65 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 010.00 | 10 300.00 | 78 710.00 | 89 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 392.00 | | | 392.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 721.00 | -20 506.00 | | -3 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 764.00 | 16 785.00 | | 21 764.00 |
DL TOTAL (I) | 23 543.00 | 1 779.00 | | 23 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 352.00 | 13 062.00 | | 16 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 114.00 | | 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 712.00 | 40 784.00 | | 22 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 705.00 | 17 962.00 | | 6 705.00 |
EA Autres dettes | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 167.00 | 71 922.00 | | 55 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 710.00 | 73 701.00 | | 78 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 014.00 | 71 922.00 | | 45 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 411.00 | 13 062.00 | | 9 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 733.00 | | 143 733.00 | 143 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 733.00 | | 143 733.00 | 143 733.00 |
FM Production stockée | | | 21 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 360.00 | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 267.00 | 720.00 | | 2 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | 1 080.00 | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 427.00 | -1 080.00 | | -2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 852.00 | 296 882.00 | | 164 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 088.00 | 280 097.00 | | 143 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 764.00 | 16 785.00 | | 21 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 625.00 | | 7 817.00 | 22 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 156.00 | 23 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 156.00 | 9 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 514.00 | | 7 817.00 | 8 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 865.00 | 4 920.00 | 7 156.00 | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 865.00 | 4 920.00 | 7 156.00 | 5 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 297.00 | 373.00 | | 6 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 297.00 | 373.00 | | 6 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 297.00 | 373.00 | | 6 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 940.00 | 2 143.00 | 4 797.00 | 6 940.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
VW T.V.A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 812.00 | 45 014.00 | 4 797.00 | 49 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -57.00 | -273.00 | | -57.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 858.00 | 4 372.00 | | 3 858.00 |
ST Autres comptes | 20 395.00 | 31 388.00 | | 20 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 4 921.00 | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 3 097.00 | 5 049.00 | | 3 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | 1 124.00 | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 538.00 | 851.00 | | 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 088.00 | 52 922.00 | | 24 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 652.00 | 26 400.00 | | 15 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 950.00 | 45 729.00 | | 30 950.00 |