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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 41.00 | 51.00 | 91.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 440.00 | 56 636.00 | 25 804.00 | 82 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 119.00 | 87 215.00 | 105 904.00 | 193 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BT Marchandises | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
CF Disponibilités | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 864.00 | | 75 864.00 | 75 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 982.00 | 87 215.00 | 181 767.00 | 268 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 563.00 | 12 963.00 | | 3 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 623.00 | -9 400.00 | | 17 623.00 |
DL TOTAL (I) | 29 986.00 | 12 363.00 | | 29 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 573.00 | 14 927.00 | | 12 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 805.00 | 73 273.00 | | 72 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 050.00 | 42 755.00 | | 31 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 840.00 | 44 602.00 | | 28 840.00 |
EA Autres dettes | 6 513.00 | 925.00 | | 6 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 781.00 | 176 481.00 | | 151 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 767.00 | 188 844.00 | | 181 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 893.00 | 166 466.00 | | 145 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 908.00 | | 4 210.00 | 188 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 091.00 | | | 80 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 768.00 | | 4 210.00 | 108 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 555.00 | 7 660.00 | | 79 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 30.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 545.00 | 7 630.00 | | 79 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 573.00 | 6 685.00 | 5 888.00 | 12 573.00 |
VI Groupe et associés | 72 805.00 | 72 805.00 | | 72 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VP Divers | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 513.00 | 33 464.00 | 49.00 | 33 513.00 |
VW T.V.A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 781.00 | 145 893.00 | 5 888.00 | 151 781.00 |