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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
AP Constructions | 926 874.00 | 146 013.00 | 780 861.00 | 926 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 650.00 | 173.00 | 16 477.00 | 16 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 385.00 | 25 159.00 | 101 226.00 | 126 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 057.00 | | 67 057.00 | 67 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 431 726.00 | 171 346.00 | 1 260 381.00 | 1 431 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
BZ Autres créances | 81 210.00 | | 81 210.00 | 81 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 307 585.00 | | 2 307 585.00 | 2 307 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 909.00 | | 2 610 909.00 | 2 610 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 635.00 | 171 346.00 | 3 871 289.00 | 4 042 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
CU Autres participations | 101 260.00 | | 101 260.00 | 101 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870 583.00 | | | 870 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 269 886.00 | 2 283 561.00 | | 2 269 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 183.00 | -13 675.00 | | -12 183.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 286.00 | 2 280 886.00 | | 3 139 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 898.00 | 616 662.00 | | 651 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 973.00 | 198 906.00 | | 47 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 725.00 | 51 814.00 | | 17 725.00 |
EA Autres dettes | | 226.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 030.00 | 9 852.00 | | 10 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 003.00 | 881 837.00 | | 732 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 289.00 | 3 162 723.00 | | 3 871 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 63 335.00 | | 63 335.00 | 63 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 335.00 | | 63 335.00 | 63 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 049.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 083.00 | 20 114.00 | | 22 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 981.00 | 67 229.00 | | 64 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 801.00 | 234.00 | | 43 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 912.00 | 234.00 | | 43 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 088.00 | -234.00 | | 11 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 761.00 | -35 541.00 | | -17 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 682.00 | 603 019.00 | | 342 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 864.00 | 616 694.00 | | 354 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 183.00 | -13 675.00 | | -12 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 079.00 | 64 257.00 | 53 990.00 | 161 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 079.00 | 64 257.00 | 53 990.00 | 161 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 973.00 | 47 973.00 | | 47 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 057.00 | 7 056.00 | 60 001.00 | 67 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 898.00 | 91 617.00 | 375 071.00 | 651 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 310.00 | 102 310.00 | | 102 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 367.00 | 109 366.00 | 60 001.00 | 169 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 003.00 | 171 723.00 | 375 071.00 | 732 003.00 |