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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 779.00 | 4 228.00 | 551.00 | 4 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 779.00 | 4 228.00 | 551.00 | 4 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 621.00 | 11 987.00 | 32 634.00 | 44 621.00 |
BZ Autres créances | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 73 907.00 | | 73 907.00 | 73 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 893.00 | 11 987.00 | 111 906.00 | 123 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 673.00 | 16 215.00 | 112 457.00 | 128 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 707.00 | | | -2 707.00 |
DL TOTAL (I) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 498.00 | | | 80 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758.00 | | | 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 040.00 | | | 106 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 457.00 | | | 112 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 040.00 | | | 106 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 155.00 | | 624.00 | 4 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 155.00 | | 624.00 | 4 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 920.00 | 308.00 | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 920.00 | 308.00 | | 3 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 987.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 80 498.00 | 80 498.00 | | 80 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
VW T.V.A. | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 040.00 | 106 040.00 | | 106 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
ST Autres comptes | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 749.00 | | | 17 749.00 |