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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AH Fonds commercial | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
AP Constructions | 42 231.00 | 12 947.00 | 29 284.00 | 42 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 498.00 | 24 281.00 | 19 217.00 | 43 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 612.00 | 65 786.00 | 148 826.00 | 214 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 953.00 | 104 283.00 | 233 670.00 | 337 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 437.00 | | 60 437.00 | 60 437.00 |
BZ Autres créances | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
CF Disponibilités | 81 525.00 | | 81 525.00 | 81 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 107.00 | | 199 107.00 | 199 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 059.00 | 104 283.00 | 432 776.00 | 537 059.00 |
CU Autres participations | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 660.00 | | | 73 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
DL TOTAL (I) | 153 598.00 | | | 153 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 554.00 | | | 136 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 179.00 | | | 279 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 776.00 | | | 432 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 171.00 | | | 147 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 430.00 | | 92 687.00 | 327 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 165.00 | 337 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 165.00 | 300 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 057.00 | | 92 448.00 | 290 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 924.00 | | 238.00 | 18 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 262.00 | 58 969.00 | 67 947.00 | 113 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 993.00 | 58 969.00 | 67 947.00 | 111 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 981.00 | 46 678.00 | 88 303.00 | 134 981.00 |
VI Groupe et associés | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 819.00 | 103 838.00 | 3 982.00 | 107 819.00 |
VW T.V.A. | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 474.00 | 147 171.00 | 88 303.00 | 235 474.00 |