| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 731.00 | 25 831.00 | 129 900.00 | 155 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
CF Disponibilités | 3 206 605.00 | | 3 206 605.00 | 3 206 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 794.00 | | 3 274 794.00 | 3 274 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 526.00 | 25 831.00 | 3 404 694.00 | 3 430 526.00 |
CU Autres participations | 129 900.00 | | 129 900.00 | 129 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 805 656.00 | | | 1 805 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 954.00 | | | 473 954.00 |
DL TOTAL (I) | 3 379 609.00 | | | 3 379 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 694.00 | | | 3 404 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 511.00 | | | 252 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 780.00 | 129 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 780.00 | 155 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 680.00 | | | 226 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VW T.V.A. | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
ST Autres comptes | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 878.00 | | | 878.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 176.00 | | | 22 176.00 |