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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 711.00 | 3 884.00 | 827.00 | 4 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 961.00 | 14 134.00 | 827.00 | 14 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 344.00 | 20 926.00 | 2 418.00 | 23 344.00 |
BZ Autres créances | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CF Disponibilités | 108 420.00 | | 108 420.00 | 108 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 614.00 | 20 926.00 | 112 688.00 | 133 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 574.00 | 35 060.00 | 113 515.00 | 148 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 327.00 | 5 811.00 | | 12 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 263.00 | 6 516.00 | | 24 263.00 |
DL TOTAL (I) | 45 391.00 | 21 127.00 | | 45 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 849.00 | 11 090.00 | | 40 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 303.00 | 29 598.00 | | 5 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 972.00 | 11 661.00 | | 21 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 124.00 | 52 348.00 | | 68 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 515.00 | 73 475.00 | | 113 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 539.00 | 11 450.00 | 139 989.00 | 128 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 539.00 | 11 450.00 | 139 989.00 | 128 539.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 197.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 316.00 | 17 500.00 | | 48 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 405.00 | 17 697.00 | | 48 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -17 697.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 55.00 | | 4 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 905.00 | 149 208.00 | | 188 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 642.00 | 142 692.00 | | 164 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 263.00 | 6 516.00 | | 24 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 066.00 | | | 116 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 105.00 | 14 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 10 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 605.00 | 4 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 316.00 | | | 63 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 485.00 | 4 254.00 | 93 605.00 | 103 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 250.00 | | 35 000.00 | 45 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 235.00 | 4 254.00 | 58 605.00 | 58 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 926.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | | | 858.00 |
VI Groupe et associés | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
VW T.V.A. | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 124.00 | 68 124.00 | | 68 124.00 |