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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 091.00 | 69 944.00 | 8 148.00 | 78 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 035.00 | 31 757.00 | 3 278.00 | 35 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 126.00 | 101 700.00 | 25 426.00 | 127 126.00 |
BT Marchandises | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
BZ Autres créances | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CF Disponibilités | 567 125.00 | | 567 125.00 | 567 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 611.00 | | 602 611.00 | 602 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 737.00 | 101 700.00 | 628 037.00 | 729 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 327 540.00 | 273 415.00 | | 327 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 036.00 | 54 125.00 | | 19 036.00 |
DL TOTAL (I) | 355 376.00 | 336 340.00 | | 355 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 675.00 | 36 380.00 | | 11 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 912.00 | 66 912.00 | | 48 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 644.00 | 89 759.00 | | 95 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 430.00 | 90 800.00 | | 116 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 661.00 | 283 851.00 | | 272 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 037.00 | 620 191.00 | | 628 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 876.00 | 283 851.00 | | 260 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 675.00 | 36 380.00 | | 11 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 158.00 | | 962 158.00 | 962 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 158.00 | | 962 158.00 | 962 158.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 079.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 405.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 405.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -405.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 14 323.00 | | 3 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 159.00 | 1 255 808.00 | | 962 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 123.00 | 1 201 683.00 | | 943 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 036.00 | 54 125.00 | | 19 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 126.00 | | 8 000.00 | 119 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 126.00 | | | 113 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 8 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 621.00 | 4 079.00 | | 97 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 621.00 | 4 079.00 | | 97 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 644.00 | 95 644.00 | | 95 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VI Groupe et associés | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VW T.V.A. | 15 896.00 | 4 111.00 | 11 785.00 | 15 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 661.00 | 260 876.00 | 11 785.00 | 272 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | 1 447.00 | | 1 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 190.00 | 6 005.00 | | 8 190.00 |
ST Autres comptes | 40 111.00 | 40 063.00 | | 40 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 876.00 | 21 317.00 | | 21 876.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 830.00 | 1 784.00 | | 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 157.00 | 3 154.00 | | 3 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 145.00 | 4 601.00 | | 5 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 919.00 | 69 069.00 | | 52 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 680.00 | 60 335.00 | | 48 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 006.00 | 69 168.00 | | 71 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |