| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 314.00 | | 242 314.00 | 242 314.00 |
AN Terrains | 980.00 | 838.00 | 142.00 | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 992.00 | 147 701.00 | 9 292.00 | 156 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 880.00 | 1 137 203.00 | 371 677.00 | 1 508 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 805.00 | 1 285 742.00 | 636 063.00 | 1 921 805.00 |
BT Marchandises | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
BZ Autres créances | 419 707.00 | 23 080.00 | 396 628.00 | 419 707.00 |
CF Disponibilités | 137 510.00 | | 137 510.00 | 137 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 453.00 | 23 080.00 | 585 373.00 | 608 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 258.00 | 1 308 822.00 | 1 221 436.00 | 2 530 258.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 980.00 | 104 980.00 | | 104 980.00 |
DH Report à nouveau | -1 062 904.00 | -284 341.00 | | -1 062 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -810 243.00 | -1 069 215.00 | | -810 243.00 |
DL TOTAL (I) | -1 759 368.00 | -1 239 776.00 | | -1 759 368.00 |
DP Provisions pour risques | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 515.00 | 1 193 277.00 | | 951 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 325.00 | 775 065.00 | | 1 795 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 391.00 | 73 445.00 | | 125 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 763.00 | | |
EA Autres dettes | 84 491.00 | | | 84 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 722.00 | 2 066 761.00 | | 2 956 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 436.00 | 826 985.00 | | 1 221 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
FG Production vendue services | 1 221 820.00 | | 1 221 820.00 | 1 221 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 168.00 | | 1 234 168.00 | 1 234 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 363.00 | |
GE Autres charges | | | 49 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -626 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -710 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 039.00 | 4 142.00 | | 16 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -3 500.00 | 34 900.00 | | -3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 045.00 | 39 042.00 | | 29 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 566.00 | 5 551.00 | | 2 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879.00 | 2 567.00 | | 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 454.00 | 32 623.00 | | 125 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 899.00 | 40 741.00 | | 128 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 854.00 | -1 698.00 | | -99 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 985.00 | 942 580.00 | | 1 348 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 228.00 | 2 011 795.00 | | 2 159 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -810 243.00 | -1 069 215.00 | | -810 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 483.00 | | 836 121.00 | 1 131 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 12 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 799.00 | 1 921 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234.00 | 242 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 564.00 | 1 666 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 058.00 | | 50 490.00 | 192 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 424.00 | | 782 993.00 | 929 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 001.00 | | 2 639.00 | 10 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 433.00 | 226 734.00 | 61 425.00 | 1 120 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 199.00 | 226 734.00 | 61 191.00 | 1 120 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 082.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 222.00 | 73 766.00 | 81 908.00 | 31 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 222.00 | 73 766.00 | 81 908.00 | 31 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 222.00 | 97 848.00 | 81 908.00 | 31 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 325.00 | 1 795 325.00 | | 1 795 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 553.00 | 64 553.00 | | 64 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 491.00 | 84 491.00 | | 84 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
UX Autres créances clients | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VB T. V. A. | 319 989.00 | 319 989.00 | | 319 989.00 |
VC Groupe et associés | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VI Groupe et associés | 951 347.00 | 951 347.00 | | 951 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VP Divers | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 225.00 | 444 586.00 | 12 639.00 | 457 225.00 |
VW T.V.A. | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 880.00 | 2 956 880.00 | | 2 956 880.00 |