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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 208.00 | 32 210.00 | 1 998.00 | 34 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 233.00 | 32 210.00 | 5 023.00 | 37 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 214.00 | 41 166.00 | 345 047.00 | 386 214.00 |
BZ Autres créances | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 761 764.00 | | 8 761 764.00 | 8 761 764.00 |
CF Disponibilités | 2 801 469.00 | | 2 801 469.00 | 2 801 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 984 743.00 | 41 166.00 | 11 943 577.00 | 11 984 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 021 977.00 | 73 377.00 | 11 948 600.00 | 12 021 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 619 132.00 | 10 625 381.00 | | 10 619 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 090.00 | -6 248.00 | | 801 090.00 |
DL TOTAL (I) | 11 431 222.00 | 10 630 132.00 | | 11 431 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 269.00 | 69 201.00 | | 113 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 245.00 | 13 428.00 | | 43 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 862.00 | 149 893.00 | | 360 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 377.00 | 232 524.00 | | 517 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 948 600.00 | 10 862 656.00 | | 11 948 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 269.00 | | | 113 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 162.00 | 229 162.00 | | 229 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 336 814.00 | 336 814.00 | | 336 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
VB T. V. A. | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
VI Groupe et associés | 113 270.00 | 113 270.00 | | 113 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 535.00 | 421 510.00 | 3 025.00 | 424 535.00 |
VW T.V.A. | 64 283.00 | 64 283.00 | | 64 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 377.00 | 517 377.00 | | 517 377.00 |