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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 249.00 | 22 190.00 | 1 059.00 | 23 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 194.00 | 73 995.00 | 204 199.00 | 278 194.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 113.00 | 96 185.00 | 205 928.00 | 302 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 149.00 | 18 061.00 | 153 088.00 | 171 149.00 |
BZ Autres créances | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CF Disponibilités | 58 261.00 | | 58 261.00 | 58 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 788.00 | 18 061.00 | 259 726.00 | 277 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 901.00 | 114 246.00 | 465 655.00 | 579 901.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 787.00 | 128 740.00 | | 147 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 626.00 | 19 041.00 | | 7 626.00 |
DL TOTAL (I) | 164 213.00 | 156 581.00 | | 164 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 284.00 | 83 699.00 | | 63 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 436.00 | 604.00 | | 42 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 508.00 | 14 416.00 | | 20 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 714.00 | 46 477.00 | | 48 714.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 5 148.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 442.00 | 275 343.00 | | 301 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 655.00 | 431 924.00 | | 465 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 436.00 | | | 42 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276 141.00 | | 276 141.00 | 276 141.00 |
FG Production vendue services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 541.00 | | 277 541.00 | 277 541.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -427.00 | 17.00 | | -427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -427.00 | 17.00 | | -427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427.00 | 14 733.00 | | 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -571.00 | 2 457.00 | | -571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 283.00 | 358 706.00 | | 288 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 657.00 | 339 666.00 | | 280 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 626.00 | 19 041.00 | | 7 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 674.00 | | 148 438.00 | 153 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 004.00 | | 148 438.00 | 153 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 322.00 | 18 863.00 | | 77 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 322.00 | 18 863.00 | | 77 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 171 149.00 | | | 171 149.00 |
VB T. V. A. | 34 847.00 | | | 34 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 284.00 | 17 110.00 | 46 174.00 | 63 284.00 |
VI Groupe et associés | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 424.00 | 209 424.00 | | 209 424.00 |
VW T.V.A. | 36 775.00 | 36 775.00 | | 36 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 442.00 | 130 268.00 | 46 174.00 | 176 442.00 |