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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 843.00 | 142 843.00 | | 142 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 944.00 | 137 944.00 | | 137 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 323.00 | 512 212.00 | 65 111.00 | 577 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 683.00 | 792 999.00 | 99 684.00 | 892 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 250.00 | | 1 234 250.00 | 1 234 250.00 |
BZ Autres créances | 357 859.00 | | 357 859.00 | 357 859.00 |
CF Disponibilités | 414 155.00 | | 414 155.00 | 414 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 891.00 | | 2 009 891.00 | 2 009 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 573.00 | 792 999.00 | 2 109 575.00 | 2 902 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 765 031.00 | 499 364.00 | | -1 765 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 474.00 | -2 264 396.00 | | 962 474.00 |
DL TOTAL (I) | -761 857.00 | -1 724 331.00 | | -761 857.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 181 600.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 181 600.00 | | 52 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 081.00 | 1 275 081.00 | | 835 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 885.00 | 1 044 517.00 | | 1 469 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 514.00 | 808 139.00 | | 483 514.00 |
EA Autres dettes | | 3 021.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 432.00 | 3 130 758.00 | | 2 819 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 575.00 | 1 588 027.00 | | 2 109 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 309 482.00 | 744 199.00 | 4 053 681.00 | 3 309 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 309 482.00 | 744 199.00 | 4 053 681.00 | 3 309 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 664 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 131 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875 000.00 | 7 333.00 | | 875 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875 000.00 | 42 333.00 | | 875 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875 000.00 | 30 230.00 | | 875 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 127 931.00 | 3 295 918.00 | | 5 127 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165 457.00 | 5 560 314.00 | | 4 165 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 474.00 | -2 264 396.00 | | 962 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 506.00 | | 40 853.00 | 854 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 676.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 676.00 | 34 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 676.00 | 892 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 843.00 | | | 142 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 415.00 | | 40 853.00 | 674 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 398.00 | 19 601.00 | | 773 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 843.00 | | | 142 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 555.00 | 19 601.00 | | 630 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 835 081.00 | | 835 081.00 | 835 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 885.00 | 1 469 885.00 | | 1 469 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 514.00 | 483 514.00 | | 483 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 250.00 | 1 234 250.00 | 28 332.00 | 1 234 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 440 000.00 | | | 2 440 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 859.00 | 329 527.00 | | 357 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 308.00 | 1 567 404.00 | 62 904.00 | 1 630 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 432.00 | 1 984 350.00 | 835 081.00 | 2 819 432.00 |