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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 108.00 | 35 009.00 | 2 099.00 | 37 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 498.00 | 45 399.00 | 2 099.00 | 47 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 047.00 | | 158 047.00 | 158 047.00 |
BZ Autres créances | 51 769.00 | | 51 769.00 | 51 769.00 |
CF Disponibilités | 756 336.00 | | 756 336.00 | 756 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 966 152.00 | | 966 152.00 | 966 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 650.00 | 45 399.00 | 968 251.00 | 1 013 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 056.00 | 167 199.00 | | 258 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 951.00 | 90 858.00 | | 79 951.00 |
DL TOTAL (I) | 382 007.00 | 302 056.00 | | 382 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 472.00 | 413 568.00 | | 136 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 510.00 | 182 403.00 | | 211 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 763.00 | 73 168.00 | | 60 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 244.00 | 669 139.00 | | 586 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 251.00 | 971 195.00 | | 968 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 409.00 | | 844 409.00 | 844 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 409.00 | | 844 409.00 | 844 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 861.00 | 28 451.00 | | 22 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 411.00 | 723 267.00 | | 844 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 461.00 | 632 409.00 | | 764 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 951.00 | 90 858.00 | | 79 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 865.00 | 1 534.00 | | 43 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 475.00 | 1 534.00 | | 33 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 510.00 | 121 510.00 | | 211 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 762.00 | 75 046.00 | | 60 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 816.00 | 209 816.00 | | 209 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 816.00 | 209 816.00 | | 209 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 773.00 | 374 057.00 | | 449 773.00 |