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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
AH Fonds commercial | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 779.00 | 32 779.00 | 107 000.00 | 139 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BT Marchandises | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BZ Autres créances | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CF Disponibilités | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 682.00 | 32 779.00 | 131 903.00 | 164 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 193.00 | -1 279.00 | | -2 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979.00 | -913.00 | | 979.00 |
DL TOTAL (I) | 13 786.00 | 12 807.00 | | 13 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 914.00 | 15 000.00 | | 14 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 011.00 | 95 011.00 | | 85 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 976.00 | 9 518.00 | | 10 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 183.00 | 8 699.00 | | 6 183.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 1 109.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 117.00 | 129 336.00 | | 118 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 903.00 | 142 143.00 | | 131 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 779.00 | | | 139 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 600.00 | | | 98 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VI Groupe et associés | 85 011.00 | 85 011.00 | | 85 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86.00 | | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 654.00 | 5 254.00 | 8 400.00 | 13 654.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 117.00 | 118 117.00 | | 118 117.00 |