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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 906.00 | 18 410.00 | 66 496.00 | 84 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 150.00 | 512 443.00 | 173 707.00 | 686 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 087.00 | | 133 087.00 | 133 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 143.00 | 530 853.00 | 373 290.00 | 904 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 327 809.00 | 73 167.00 | 4 254 642.00 | 4 327 809.00 |
BZ Autres créances | 1 704 291.00 | | 1 704 291.00 | 1 704 291.00 |
CF Disponibilités | 466 693.00 | | 466 693.00 | 466 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 355.00 | | 166 355.00 | 166 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 665 147.00 | 73 167.00 | 6 591 981.00 | 6 665 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 569 290.00 | 604 019.00 | 6 965 271.00 | 7 569 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 439.00 | 46 439.00 | | 46 439.00 |
DH Report à nouveau | -1 487 174.00 | -1 003 298.00 | | -1 487 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 092.00 | -483 876.00 | | 31 092.00 |
DL TOTAL (I) | -1 409 643.00 | -1 440 735.00 | | -1 409 643.00 |
DP Provisions pour risques | 307 371.00 | 537 000.00 | | 307 371.00 |
DQ Provisions pour charges | | 99 221.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 307 371.00 | 636 221.00 | | 307 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 447 771.00 | 4 077 571.00 | | 3 447 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 906.00 | 118 100.00 | | 439 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 684 618.00 | 1 788 013.00 | | 2 684 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591 342.00 | | | 591 342.00 |
EA Autres dettes | 311 061.00 | 389 854.00 | | 311 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 178.00 | 617 790.00 | | 481 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 955 876.00 | 6 991 329.00 | | 7 955 876.00 |
ED (V) | 111 668.00 | 144 147.00 | | 111 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 965 271.00 | 6 330 961.00 | | 6 965 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 855 876.00 | | | 5 855 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 534 297.00 | 4 340 507.00 | 9 874 804.00 | 5 534 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 534 297.00 | 4 340 507.00 | 9 874 804.00 | 5 534 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 945 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 903 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 548 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 837 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 385.00 | |
GE Autres charges | | | 5 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 869 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 332.00 | 21 834.00 | | 9 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 332.00 | 24 958.00 | | 9 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 192.00 | -24 958.00 | | -9 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 950 800.00 | 9 192 911.00 | | 10 950 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 919 708.00 | 9 676 787.00 | | 10 919 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 092.00 | -483 876.00 | | 31 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 251.00 | | 155 891.00 | 748 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 064.00 | | 152 991.00 | 618 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 187.00 | | 2 900.00 | 130 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 578.00 | 104 274.00 | | 426 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 578.00 | 104 274.00 | | 426 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 636 221.00 | 193 385.00 | 522 235.00 | 636 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 221.00 | 193 385.00 | 522 235.00 | 636 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 385.00 | 522 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 447 771.00 | 1 347 771.00 | 2 100 000.00 | 3 447 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 906.00 | 439 906.00 | | 439 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 684 618.00 | 2 684 618.00 | | 2 684 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591 342.00 | 591 342.00 | | 591 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 061.00 | 311 061.00 | | 311 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481 178.00 | 481 178.00 | | 481 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 087.00 | | 133 087.00 | 133 087.00 |
UX Autres créances clients | 4 327 809.00 | 4 327 809.00 | | 4 327 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704 291.00 | 1 704 291.00 | | 1 704 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 355.00 | 166 355.00 | | 166 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 331 542.00 | 6 198 455.00 | 133 087.00 | 6 331 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 955 876.00 | 5 855 876.00 | 2 100 000.00 | 7 955 876.00 |