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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 129.00 | 3 757.00 | 371.00 | 4 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 134.00 | 3 757.00 | 1 848 376.00 | 1 852 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 145 777.00 | | 145 777.00 | 145 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 687.00 | | 162 687.00 | 162 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 821.00 | 3 757.00 | 2 011 064.00 | 2 014 821.00 |
CU Autres participations | 1 847 867.00 | | 1 847 867.00 | 1 847 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 370 984.00 | | | 370 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 052.00 | | | 792 052.00 |
DK Provisions réglementées | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 657.00 | | | 1 545 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 243.00 | | | 374 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 808.00 | | | 88 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 406.00 | | | 465 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 064.00 | | | 2 011 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 406.00 | | | 465 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 690.00 | | 531 690.00 | 531 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 690.00 | | 531 690.00 | 531 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 772 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 082.00 | | | 1 308 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 030.00 | | | 516 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 052.00 | | | 792 052.00 |