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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 5.00 | 2 495.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 871.00 | 116 738.00 | 168 133.00 | 284 871.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 271.00 | 116 742.00 | 172 529.00 | 289 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
072 Créances – Autres | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
084 Disponibilités | 142 807.00 | | 142 807.00 | 142 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 466.00 | | 163 466.00 | 163 466.00 |
110 Total général Actif | 452 737.00 | 116 742.00 | 335 995.00 | 452 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 923.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 265.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 790.00 | | | 269 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |