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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 760.00 | 6 000.00 | 52 760.00 | 58 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
060 Stock marchandises | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
084 Disponibilités | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
110 Total général Actif | 66 700.00 | 6 000.00 | 60 700.00 | 66 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 974.00 | 1 593.00 | | 1 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 330.00 | 55 143.00 | | 56 330.00 |
230 Autres produits | 176.00 | | | 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 303.00 | 56 735.00 | | 58 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 473.00 | 1 273.00 | | 2 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 471.00 | -464.00 | | -1 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 290.00 | 4 384.00 | | 4 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 868.00 | 863.00 | | 868.00 |
242 Autres charges externes. | 14 153.00 | 12 935.00 | | 14 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | 2 834.00 | | 2 664.00 |
252 Charges sociales | 9 971.00 | 10 965.00 | | 9 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | 562.00 | | 600.00 |
262 Autres charges | | -1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 33 547.00 | 33 350.00 | | 33 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 756.00 | 23 385.00 | | 24 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 756.00 | 23 385.00 | | 24 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 760.00 | | | 58 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 528.00 | | | 2 528.00 |