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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 000.00 | 3 554.00 | 42 446.00 | 46 000.00 |
040 Immobilisations financières | 161 876.00 | | 161 876.00 | 161 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 876.00 | 3 554.00 | 204 322.00 | 207 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 980.00 | | 66 980.00 | 66 980.00 |
072 Créances – Autres | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
084 Disponibilités | 2 935 531.00 | | 2 935 531.00 | 2 935 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 010 948.00 | | 3 010 948.00 | 3 010 948.00 |
110 Total général Actif | 3 218 824.00 | 3 554.00 | 3 215 270.00 | 3 218 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 705 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 706 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 506 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 508 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 215 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 817.00 | | | 138 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 817.00 | | | 138 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 980.00 | | | -7 980.00 |
242 Autres charges externes. | 10 597.00 | 228.00 | | 10 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 152.00 | 228.00 | | 41 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 664.00 | -228.00 | | 97 664.00 |
280 Produits financiers | 2 667 895.00 | | | 2 667 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59 565.00 | | | 59 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 705 994.00 | -228.00 | | 2 705 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 276.00 | | | 161 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108.00 | | | 108.00 |