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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 8 603.00 | 2 897.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 289 801.00 | 120 684.00 | 169 116.00 | 289 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 440.00 | 49 841.00 | 13 599.00 | 63 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 111.00 | 29 271.00 | 11 840.00 | 41 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 029.00 | 208 399.00 | 204 630.00 | 413 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BZ Autres créances | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
CF Disponibilités | 134 280.00 | | 134 280.00 | 134 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 883.00 | | 163 883.00 | 163 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 912.00 | 208 399.00 | 368 513.00 | 576 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 493.00 | | | 60 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 312.00 | | | 64 312.00 |
DL TOTAL (I) | 130 305.00 | | | 130 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 319.00 | | | 159 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 208.00 | | | 238 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 513.00 | | | 368 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 967.00 | | | 172 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 007.00 | 30 923.00 | 12 531.00 | 190 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 603.00 | 1 000.00 | | 7 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 404.00 | 29 923.00 | 12 531.00 | 182 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 143.00 | 53 143.00 | | 53 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 319.00 | 94 078.00 | 65 241.00 | 159 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 074.00 | 23 896.00 | 7 178.00 | 31 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 208.00 | 172 967.00 | 65 241.00 | 238 208.00 |