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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 836.00 | 10 813.00 | 279 022.00 | 289 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 743.00 | 33 490.00 | 16 253.00 | 49 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 579.00 | 44 304.00 | 945 275.00 | 989 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 999.00 | | 95 999.00 | 95 999.00 |
BZ Autres créances | 745 915.00 | | 745 915.00 | 745 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 354 039.00 | | 354 039.00 | 354 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 954.00 | | 1 495 954.00 | 1 495 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 534.00 | 44 304.00 | 2 441 229.00 | 2 485 534.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 143.00 | | | 54 143.00 |
DG Autres réserves | 935 483.00 | | | 935 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 734.00 | | | -460 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 891.00 | | | 1 668 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 014.00 | | | 532 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 185.00 | | | 122 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 101.00 | | | 116 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 337.00 | | | 772 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 229.00 | | | 2 441 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 984.00 | | | 327 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 966.00 | | 325 966.00 | 325 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 966.00 | | 325 966.00 | 325 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751 146.00 | | | 751 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777 870.00 | | | 777 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 236 574.00 | | | 1 236 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236 574.00 | | | 1 236 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458 703.00 | | | -458 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 163.00 | | | -8 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 766.00 | | | 1 117 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 500.00 | | | 1 578 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 734.00 | | | -460 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 727.00 | | 290 426.00 | 1 935 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 152.00 | | 590.00 | 49 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 886 574.00 | | | 1 886 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 648.00 | 20 656.00 | | 23 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 648.00 | 9 842.00 | | 23 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 428.00 | 62 428.00 | | 62 428.00 |
UX Autres créances clients | 95 999.00 | 95 999.00 | | 95 999.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VC Groupe et associés | 702 704.00 | 702 704.00 | | 702 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 014.00 | 87 661.00 | 419 080.00 | 532 014.00 |
VI Groupe et associés | 121 892.00 | 121 892.00 | | 121 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 915.00 | 841 915.00 | | 841 915.00 |
VW T.V.A. | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 337.00 | 327 984.00 | 419 080.00 | 772 337.00 |