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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 485.00 | | 401 485.00 | 401 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 824.00 | 152 077.00 | 40 747.00 | 192 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 208.00 | 93 328.00 | 44 881.00 | 138 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 822.00 | 245 405.00 | 503 417.00 | 748 822.00 |
BT Marchandises | 140 321.00 | | 140 320.00 | 140 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 858.00 | 4 795.00 | 221 064.00 | 225 858.00 |
BZ Autres créances | 115 688.00 | | 115 688.00 | 115 688.00 |
CF Disponibilités | 136 766.00 | | 136 766.00 | 136 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 845.00 | 4 795.00 | 630 050.00 | 634 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 667.00 | 250 200.00 | 1 133 468.00 | 1 383 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 466.00 | 15 092.00 | | 15 466.00 |
DG Autres réserves | 124 091.00 | 161 081.00 | | 124 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 777.00 | 7 484.00 | | 110 777.00 |
DL TOTAL (I) | 691 334.00 | 624 657.00 | | 691 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 989.00 | 362 978.00 | | 231 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 2 317.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 036.00 | 85 223.00 | | 77 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 963.00 | 151 122.00 | | 129 963.00 |
EA Autres dettes | 3 062.00 | 6 813.00 | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 134.00 | 608 452.00 | | 442 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 468.00 | 1 233 109.00 | | 1 133 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 309.00 | 384 190.00 | | 272 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 230.00 | | 32 593.00 | 716 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 485.00 | | | 401 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 485.00 | | 25 547.00 | 305 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 260.00 | | 7 046.00 | 9 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 060.00 | 34 345.00 | | 211 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 060.00 | 34 345.00 | | 211 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 278.00 | | 13 483.00 | 18 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 278.00 | | 13 483.00 | 18 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 278.00 | | 13 483.00 | 18 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 036.00 | 77 036.00 | | 77 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
UX Autres créances clients | 220 105.00 | 220 105.00 | | 220 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 989.00 | 62 164.00 | 169 825.00 | 231 989.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 988.00 | | | 151 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 287.00 | 114 287.00 | | 114 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 064.00 | 352 005.00 | 22 059.00 | 374 064.00 |
VW T.V.A. | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 134.00 | 272 309.00 | 169 825.00 | 442 134.00 |