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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 344.00 | 54.00 | 398.00 |
AH Fonds commercial | 195 300.00 | | 195 300.00 | 195 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 172.00 | 128 597.00 | 34 575.00 | 163 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 561.00 | 117 397.00 | 36 165.00 | 153 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 287.00 | 263 618.00 | 276 669.00 | 540 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 107.00 | 7 851.00 | 799 256.00 | 807 107.00 |
BZ Autres créances | 448 982.00 | | 448 982.00 | 448 982.00 |
CF Disponibilités | 118 821.00 | | 118 821.00 | 118 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 700.00 | 7 851.00 | 1 391 850.00 | 1 399 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 988.00 | 271 469.00 | 1 668 519.00 | 1 939 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DH Report à nouveau | -438 619.00 | -467 565.00 | | -438 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 770.00 | 28 946.00 | | 154 770.00 |
DL TOTAL (I) | -228 333.00 | -383 103.00 | | -228 333.00 |
DP Provisions pour risques | 8 231.00 | 5 051.00 | | 8 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 231.00 | 5 051.00 | | 8 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 175.00 | 150 000.00 | | 150 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 870.00 | 295 510.00 | | 299 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 815.00 | 629 217.00 | | 430 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 713.00 | 534 586.00 | | 646 713.00 |
EA Autres dettes | 361 048.00 | 346 712.00 | | 361 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 621.00 | 1 956 024.00 | | 1 888 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 519.00 | 1 577 973.00 | | 1 668 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 870.00 | | | 299 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 169 438.00 | | 4 169 438.00 | 4 169 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 169 438.00 | | 4 169 438.00 | 4 169 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | 5 692.00 | | 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | 6 692.00 | | 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 317.00 | 1 010.00 | | 41 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 179.00 | 5 051.00 | | 3 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 496.00 | 6 061.00 | | 44 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 498.00 | 631.00 | | -43 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 201 593.00 | 3 577 995.00 | | 4 201 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 823.00 | 3 549 049.00 | | 4 046 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 770.00 | 28 946.00 | | 154 770.00 |