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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 876.00 | 32 591.00 | 285.00 | 32 876.00 |
BT Marchandises | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 154 567.00 | 6 000.00 | 148 567.00 | 154 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 83 077.00 | | 83 077.00 | 83 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 429.00 | 6 000.00 | 279 429.00 | 285 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 306.00 | 38 591.00 | 279 714.00 | 318 306.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 161 843.00 | 157 606.00 | | 161 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42.00 | 4 237.00 | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 169 585.00 | 169 543.00 | | 169 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 31 002.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 20 134.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 442.00 | 122 726.00 | | 95 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 468.00 | 15 399.00 | | 12 468.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 108 240.00 | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 129.00 | 297 502.00 | | 110 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 714.00 | 467 046.00 | | 279 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 129.00 | 285 502.00 | | 110 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 408.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257.00 | 269 935.00 | 271 193.00 | 1 257.00 |
FG Production vendue services | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 757.00 | 269 935.00 | 299 693.00 | 29 757.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 207.00 | 11 431.00 | | 9 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 887.00 | 33.00 | | 7 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 887.00 | 33.00 | | 7 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 900.00 | 300.00 | | 16 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 013.00 | -267.00 | | -9 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -458.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 165.00 | 451 042.00 | | 308 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 123.00 | 446 805.00 | | 308 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42.00 | 4 237.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 370.00 | 2 222.00 | | 30 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 370.00 | 2 222.00 | | 30 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 442.00 | 95 442.00 | | 95 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VC Groupe et associés | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 649.00 | 95 649.00 | | 95 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 300.00 | 190 300.00 | | 190 300.00 |
VW T.V.A. | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 129.00 | 110 129.00 | | 110 129.00 |