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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 095.00 | 10 662.00 | 433.00 | 11 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 602.00 | 61 693.00 | 11 909.00 | 73 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 107 215.00 | 77 873.00 | 29 342.00 | 107 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BT Marchandises | 241 569.00 | | 241 569.00 | 241 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BZ Autres créances | 190 805.00 | | 190 805.00 | 190 805.00 |
CF Disponibilités | 49 346.00 | | 49 346.00 | 49 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 145.00 | | 490 145.00 | 490 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 361.00 | 77 873.00 | 519 487.00 | 597 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 971.00 | 75 971.00 | | 75 971.00 |
DH Report à nouveau | -12 599.00 | -37 549.00 | | -12 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 585.00 | 24 950.00 | | 58 585.00 |
DL TOTAL (I) | 130 427.00 | 71 842.00 | | 130 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 818.00 | 150 829.00 | | 177 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 109.00 | 171 795.00 | | 156 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 074.00 | 29 600.00 | | 43 074.00 |
EA Autres dettes | 12 059.00 | 58 573.00 | | 12 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 060.00 | 410 796.00 | | 389 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 487.00 | 482 638.00 | | 519 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 842.00 | 5 421.00 | 390.00 | 72 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 324.00 | 5 421.00 | 390.00 | 67 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 109.00 | 156 109.00 | | 156 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 818.00 | 3 634.00 | 174 184.00 | 177 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 141.00 | 196 141.00 | | 196 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 141.00 | 196 141.00 | | 196 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 060.00 | 214 876.00 | 174 184.00 | 389 060.00 |