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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 475 816.00 | | 475 816.00 | 475 816.00 |
BZ Autres créances | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 175.00 | | 37 175.00 | 37 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 991.00 | | 512 991.00 | 512 991.00 |
CU Autres participations | 475 816.00 | | 475 816.00 | 475 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 725.00 | 64 271.00 | | 161 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 565.00 | 97 454.00 | | 120 565.00 |
DL TOTAL (I) | 451 491.00 | 330 925.00 | | 451 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 780.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 180 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 500.00 | 182 280.00 | | 61 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 991.00 | 513 205.00 | | 512 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 500.00 | 182 280.00 | | 61 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | 100 045.00 | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434.00 | 2 591.00 | | 4 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 565.00 | 97 454.00 | | 120 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 816.00 | | | 475 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 816.00 | | | 475 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |