| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 4 433.00 | 5 567.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 728 422.00 | 611 563.00 | 1 116 859.00 | 1 728 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 738 422.00 | 615 997.00 | 1 122 426.00 | 1 738 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
072 Créances – Autres | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
084 Disponibilités | 48 565.00 | | 48 565.00 | 48 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 249.00 | | 111 249.00 | 111 249.00 |
110 Total général Actif | 1 849 671.00 | 615 997.00 | 1 233 675.00 | 1 849 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 129.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 71 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 106 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 120 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 121 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 233 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 967.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 806.00 | 186 965.00 | | 153 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 285.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 806.00 | 187 250.00 | | 153 806.00 |
242 Autres charges externes. | 71 614.00 | 62 030.00 | | 71 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 170.00 | 11 566.00 | | 3 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 104 398.00 | 102 900.00 | | 104 398.00 |
262 Autres charges | 994.00 | 1 078.00 | | 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 177.00 | 177 574.00 | | 180 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 371.00 | 9 676.00 | | -26 371.00 |
280 Produits financiers | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 755.00 | | | 755.00 |
294 Charges financières | 8 555.00 | 10 950.00 | | 8 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 900.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 129.00 | -5 174.00 | | -33 129.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 96 967.00 | | | 96 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 641 455.00 | | | 1 641 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 967.00 | | | 96 967.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57.00 | | | 57.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 419.00 | | | 13 419.00 |