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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 129 257.00 | | 129 257.00 | 129 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 469.00 | 18 779.00 | 10 689.00 | 29 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 192.00 | 21 077.00 | 140 114.00 | 161 192.00 |
BZ Autres créances | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
CF Disponibilités | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 770.00 | | 53 770.00 | 53 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 962.00 | 21 077.00 | 193 885.00 | 214 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 170 551.00 | | | 170 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 584.00 | | | -6 584.00 |
DL TOTAL (I) | 172 767.00 | | | 172 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 885.00 | | | 193 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 402.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 213 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 223.00 | | | 215 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 807.00 | | | 221 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 584.00 | | | -6 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 366.00 | | 2 585.00 | 163 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 760.00 | 161 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 760.00 | 29 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 912.00 | | | 129 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 643.00 | | 2 585.00 | 31 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 761.00 | 9 075.00 | 4 760.00 | 16 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 464.00 | 9 075.00 | 4 760.00 | 14 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 318.00 | 4 484.00 | 7 833.00 | 12 318.00 |
VI Groupe et associés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 088.00 | 32 920.00 | 168.00 | 33 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 117.00 | 13 283.00 | 7 833.00 | 21 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -278.00 | | | -278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
ST Autres comptes | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 840.00 | | | 840.00 |
YT Sous‐traitance | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -278.00 | | | -278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 856.00 | | | 44 856.00 |