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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648.00 | 853.00 | 795.00 | 1 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 663.00 | 853.00 | 3 000 810.00 | 3 001 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 222 262.00 | | 222 262.00 | 222 262.00 |
CF Disponibilités | 458 709.00 | | 458 709.00 | 458 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 128.00 | | 681 128.00 | 681 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 791.00 | 853.00 | 3 681 938.00 | 3 682 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 000.00 | 1 214 000.00 | | 1 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 100.00 | 182 100.00 | | 182 100.00 |
DG Autres réserves | 740 540.00 | 637 600.00 | | 740 540.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 82.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 055.00 | 102 868.00 | | 100 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 704.00 | 2 136 649.00 | | 2 236 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 170.00 | 785 920.00 | | 591 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 245.00 | 834 157.00 | | 741 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 359.00 | 1 541.00 | | 4 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 431.00 | 9 202.00 | | 7 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 029.00 | 54 173.00 | | 101 029.00 |
EA Autres dettes | | 28 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 445 234.00 | 1 713 792.00 | | 1 445 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 938.00 | 3 850 441.00 | | 3 681 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 741 245.00 | | | 741 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 288 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | 7.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 609.00 | 384 082.00 | | 418 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 554.00 | 281 214.00 | | 318 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 055.00 | 102 868.00 | | 100 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304.00 | 549.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304.00 | 549.00 | | 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 029.00 | 101 029.00 | | 101 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 245.00 | 741 245.00 | | 741 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 170.00 | 196 867.00 | 394 303.00 | 591 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 272.00 | | | 194 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 262.00 | 222 262.00 | | 222 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 419.00 | 222 419.00 | | 222 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 875.00 | 1 046 573.00 | 394 303.00 | 1 440 875.00 |