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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 85 483.00 | | 85 483.00 | 85 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 960.00 | | 107 960.00 | 107 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 960.00 | | 107 960.00 | 107 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 754.00 | 32 465.00 | | -94 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 204.00 | -127 220.00 | | -20 204.00 |
DL TOTAL (I) | -103 958.00 | -83 754.00 | | -103 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 218.00 | 377 565.00 | | 210 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700.00 | 15 810.00 | | 1 700.00 |
EA Autres dettes | | 1 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 918.00 | 394 953.00 | | 211 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 960.00 | 311 199.00 | | 107 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 556 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 981.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 055.00 | 981.00 | | 3 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 845.00 | -981.00 | | 11 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 698.00 | 25 320.00 | | 572 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 902.00 | 152 540.00 | | 592 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 204.00 | -127 220.00 | | -20 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 433.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 513.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 717.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 298.00 | 2 157.00 | 38 175.00 | 36 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 785.00 | 2 157.00 | 32 662.00 | 30 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 556 055.00 | | 556 055.00 | 556 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 550.00 | | | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 605.00 | | 556 055.00 | 556 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 605.00 | | 556 055.00 | 556 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 218.00 | 210 218.00 | | 210 218.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
VC Groupe et associés | 49 897.00 | 49 897.00 | | 49 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 683.00 | 95 683.00 | | 95 683.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 918.00 | 211 918.00 | | 211 918.00 |