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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 438.00 | 99 425.00 | 14 012.00 | 113 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 355.00 | 128 684.00 | 21 671.00 | 150 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 070.00 | 231 686.00 | 40 384.00 | 272 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BT Marchandises | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BZ Autres créances | 39 357.00 | | 39 357.00 | 39 357.00 |
CF Disponibilités | 287 831.00 | | 287 831.00 | 287 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 793.00 | | 344 793.00 | 344 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 863.00 | 231 686.00 | 385 177.00 | 616 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 275 700.00 | 279 419.00 | | 275 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 224.00 | 16 281.00 | | -22 224.00 |
DL TOTAL (I) | 260 075.00 | 302 300.00 | | 260 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 819.00 | 98 124.00 | | 67 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 011.00 | 73 177.00 | | 57 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 102.00 | 171 573.00 | | 125 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 177.00 | 473 873.00 | | 385 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 102.00 | 171 573.00 | | 125 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 450.00 | 16 619.00 | | 255 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 174.00 | 16 619.00 | | 247 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 361.00 | 6 326.00 | | 225 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 784.00 | 6 326.00 | | 221 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 819.00 | 67 819.00 | | 67 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 608.00 | 47 908.00 | 4 700.00 | 52 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 103.00 | 125 103.00 | | 125 103.00 |