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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 551 200.00 | 551 200.00 | 2 000 000.00 | 2 551 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 274.00 | 19 972.00 | 1 301.00 | 21 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 033.00 | 266 580.00 | 28 453.00 | 295 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 041.00 | 3 594.00 | 18 447.00 | 22 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 227.00 | 841 346.00 | 2 049 881.00 | 2 891 227.00 |
BT Marchandises | 223 432.00 | | 223 432.00 | 223 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 363.00 | | 40 363.00 | 40 363.00 |
BZ Autres créances | 125 186.00 | | 125 186.00 | 125 186.00 |
CF Disponibilités | 168 041.00 | | 168 041.00 | 168 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 193.00 | | 563 193.00 | 563 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 421.00 | 841 346.00 | 2 613 074.00 | 3 454 421.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 700.00 | 87 700.00 | | 87 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
DG Autres réserves | 1 286 376.00 | 1 128 998.00 | | 1 286 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 966.00 | 167 378.00 | | 183 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 066.00 | 1 396 100.00 | | 1 570 066.00 |
DP Provisions pour risques | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 354.00 | 808 487.00 | | 646 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 276.00 | 38 394.00 | | 17 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 615.00 | 215 055.00 | | 196 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 112.00 | 133 401.00 | | 139 112.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 359.00 | 1 195 340.00 | | 999 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 074.00 | 2 591 440.00 | | 2 613 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 186.00 | 1 195 340.00 | | 515 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 466.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 823 007.00 | | 2 823 007.00 | 2 823 007.00 |
FG Production vendue services | 36 621.00 | | 36 621.00 | 36 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 628.00 | | 2 859 628.00 | 2 859 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 931 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 021.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 763.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 649.00 | | | -43 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 364.00 | 58 208.00 | | 60 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 177.00 | 2 501 280.00 | | 2 874 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 211.00 | 2 333 902.00 | | 2 690 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 966.00 | 167 378.00 | | 183 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 531.00 | 14 021.00 | | 272 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 531.00 | 14 021.00 | | 272 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 040.00 | 554.00 | | 3 040.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 649.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 551 200.00 | | | 551 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 240.00 | 554.00 | | 554 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 240.00 | 44 203.00 | | 554 240.00 |
UG ‐ Financières | | 554.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 615.00 | 196 615.00 | | 196 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
UX Autres créances clients | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
VB T. V. A. | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 354.00 | 162 180.00 | 484 174.00 | 646 354.00 |
VI Groupe et associés | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 662.00 | | | 161 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 243.00 | 90 243.00 | | 90 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 022.00 | 167 981.00 | 22 041.00 | 190 022.00 |
VW T.V.A. | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 359.00 | 515 186.00 | 484 174.00 | 999 359.00 |